财务出纳岗位职责

财务兼出纳岗位职责

　　岗位职责：

　　1、负责现金，银行日记账，员工报销；

　　2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等)；

　　3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；

　　4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护；

　　5、协助销售人员综合协调日常销售事务；

　　6、完成上级交给的.其它事务性工作。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历；有会计从业资格证；

　　2、有两年以上相关工作经验；

　　3、服从部门领导安排，执行力强；

　　4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。

财务出纳岗位职责10篇

　　一、 出纳的任职要求和重要性

　　按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

　　二、 出纳的岗位职责

　　主要职责：资金收付

　　相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水*就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

　　这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。

　　岗位职责：

　　1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

　　应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；

　　《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。

　　4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；

　　大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。

　　5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；

　　不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

　　6、做好应收款项的回收工作；

　　应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；

　　7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　三、 出纳需要掌握的主要技能和知识

　　1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；

　　3. 掌握财务软件中的资金模块操作；

　　4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

　　6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。

　　四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格

　　1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）

　　2. 现金流量表；

　　3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）

　　4. 发票登记簿；

　　5. 支票登记簿；

　　6. 印章使用登记簿；

　　7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。

　　五、 出纳职业规划

　　出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

　　1. 努力学*《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

　　2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

　　3. 多与目标岗位的同事进行学*、探讨，努力学*本公司的特有的财务制度要求；

　　4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；

　　5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。

　　出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

　　资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

　　由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。

　　1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;

　　2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;

　　3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;

　　二、任职资格:

　　1、本科及以上学历,财会类相关专业;

　　2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;

出纳财务岗位职责10篇

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

　　（1）办理现金收支和银行结算。

　　（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

　　（3）办理外汇出纳业务。

　　（4）办理银行结算。

　　（5）保管库存现金，有价证券。

　　（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的`费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的.支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作。

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

财务出纳专员的具体岗位职责描述

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的'其它事务性工作;

　　任职要求：

　　1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

　　2、大专或以上学历，财务相关专业;

　　3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

出纳会计财务岗位职责3篇

　　岗位职责：

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作。

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　9、完成领导交办的其他工作任务。

　　任职资格：

　　1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称

　　2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的.沟通能力和合作精神

　　3、熟练操作财务软件及办公软件

　　4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力

　　5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑。

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的`编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准

　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

　　2、支付暂借款的管理标准

　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准

　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

　　规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、具有1年以上出纳工作经验；

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　5、工作认真，态度端正；

财务部出纳岗位职责10篇

　　职责：

　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

　　3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

　　4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

　　6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金*衡表》经领导审核后按时报集团公司。

　　8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

　　人员要求：

　　1、有较强的'责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

　　2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

　　3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。

　　4、应具备过瘾的会计专业技能。

　　5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

　　6、一年以上的会计从业经验。

　　（一）财务部出纳岗位职责

　　出纳岗位职责

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　银行存款管理

　　1．公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的`各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

　　（二）财务部部长岗位职责

　　1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

　　2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

　　3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

　　4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

　　5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

　　6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

　　7.负责办理银行贷款及还贷手续。

　　8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水*和经济效益的提高。

　　9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

　　10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

　　11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水*。

　　12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

　　（一）财务部出纳岗位职责

　　出纳岗位职责

行政人事出纳岗位职责

　　岗位职责:

　　1、协助行政主任做好办公室管理、执行制度及负责办公室的.日常行政、人事工作;

　　2、办理现金、银行等相关业务,核对现金及银行帐目,每日将资金日报表上传主办会计;

　　3、审核公司原始凭证,办理费用报销等事项,现金、支票、贷记凭证、收据等单据的管理;

　　4、员工招退工、社保、公积金等办理;

　　5、公司劳动合同,档案资料的保管;

　　6、员工考勤管理及其他行政工作。

　　任职要求:

　　1、财务管理、管理等相关专业大专以上学历;做过出纳、人事专员工作优先;

　　2、工作细致、认真、有责任心,较强的文字撰写能力,较强的沟通协调以及语言表达能力;

　　3、熟练使用office办公软件,活泼开朗。

财务会计出纳职责-岗位职责 (菁选2篇)

　　1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等;

　　3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4、完成与银行相关的账务处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　1、财会相关专业本科以上学历,2-3年以上工作经验,熟悉资金管理及银行办理业务流程;

　　2、严谨认真,勤奋诚信,责任心强、善于学*与沟通,有团队协作精神,积极进取,能够适应快速变化的业务环境;

　　3、 熟练掌握填具发票、登记账簿, 熟练使用office办公软件,熟练使用Oracle、ERP等财务软件,有良好的商业意识,能够主动跟进项目和推动问题解决 ;

　　4、熟悉国家财经法律法规和税收政策,及相关账务处理方法,具有现金管理方面的知识,掌握现金管理制度和财务开支标准;

　　5、对数字敏感,有初、中级会计师资格优先;

　　6、有互联网行业或知名企业财务工作经验者优先;

财务部出纳的岗位职责 (菁选3篇)

　　岗位职责：

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的'学*能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

　　岗位职责：

　　1、对原始单据的.进行审核并编制记账凭证;

　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　5、保管好各种空白支票、票据等;

　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;

　　7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

　　任职要求：

　　1、专科以上学历、会计专业;

　　2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;

　　4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　岗位要求：

　　1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有2年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

财务助理出纳岗位职责 (菁选3篇)

　　财务助理出纳岗位职责

　　岗位职责:

　　1、负责审核各类请款件及原始凭证,日常的现金银行支付,外出办理银行的各项事宜,及各项数据汇总;

　　2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作;

　　3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务;;

　　4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;

　　5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理;

　　6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作;

　　7、协助处理公司对外沟通类事务,如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等;

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、大专或以上学历,会计学、统计学相关专业优先,应届生亦可,熟练操作Ecxcel等办公软件;

　　2、逻辑性强,数据分析能力强,对数字较敏感;

　　3、能快速及时完成上级安排的各项工作任务,有高度的'工作热情协助各部门的工作;

　　4、行事细致周到,有良好的抗压能力、吃苦耐劳和服务意识;

　　5、有良好的语言表达能力、沟通能力、反应能力,具有团队合作精神;

　　6、较强的责任心和敬业精神,性格开朗大方,积极上进;

　　7、有财务经验优先。

　　财务助理出纳岗位

　　财务助理出纳岗位职责

　　岗位职责:

　　1、负责审核各类请款件及原始凭证,日常的现金银行支付,外出办理银行的各项事宜,及各项数据汇总;

　　2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作;

　　3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务;;

　　4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;

　　5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理;

　　6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作;

　　7、协助处理公司对外沟通类事务,如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等;

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、大专或以上学历,会计学、统计学相关专业优先,应届生亦可,熟练操作Ecxcel等办公软件;

　　2、逻辑性强,数据分析能力强,对数字较敏感;

　　3、能快速及时完成上级安排的各项工作任务,有高度的工作热情协助各部门的工作;

　　4、行事细致周到,有良好的抗压能力、吃苦耐劳和服务意识;

　　5、有良好的语言表达能力、沟通能力、反应能力,具有团队合作精神;

　　6、较强的责任心和敬业精神,性格开朗大方,积极上进;

　　7、有财务经验优先。

　　财务助理出纳岗位

　　岗位职责：

　　1、负责食堂、宿舍的管理。

　　2、负责考勤的统计，工资的核算。

　　3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。

　　4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。

　　5、领导安排的其他工作。

　　任职要求

　　1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。

　　2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。

　　3、家住附*，公司也能提供宿舍。

　　4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。