催人结账的句子

最新用友T6结账及反结账操作步骤

最新用友T6结账及反结账操作步骤

　　你知道用友T6结账操作步骤是怎样的吗?你知道用友T6反结账操作步骤是怎样的吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤，欢迎阅读。

　　用友T6结账及反结账操作步骤

　　月末结账

　　1、总账：

　　【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

　　财务会计→总账→凭证→记账。

　　2、固定资产：

　　【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账

　　供应链系统

　　3、销售管理：

　　【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

　　【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

　　4、库存管理：

　　【审核单据】入库、出库、略。

　　【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

　　【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

　　5、存货核算：

　　【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

　　【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

　　6、总账结账：

　　【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

　　财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

　　1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

　　2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

　　3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

　　注：反结8月份时，登陆日期为9月份。

　　4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

　　注：反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

　　5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

　　6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

　　用友软件账务处理过程

　　一、系统初始化（基础设置）

　　1、操作方法

　　以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 基础档案

　　2、基础设置的内容

　　（1） 设置部门档案

　　（2） 设置职员档案

　　（3） 设置客户分类

　　（4） 设置客户档案

　　（5） 设置供应商分类

　　（6） 设置供应商档案

　　（7） 设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算）

　　（8） 设置项目目录

　　（9） 设置凭证类别

　　（10）设置常用摘要

　　（11）设置外币

　　（12）总账系统初始余额录入

　　3、特别提醒

　　 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。

　　 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。

2022解封冻结账户申请书

2022解封冻结账户申请书（精选8篇）

　　随着时代在进步，很多事项都需要使用申请书，我们在写申请书的时候要切忌长篇大论。那么相关的申请书到底怎么写呢？以下是小编为大家整理的2022解封冻结账户申请书，希望能够帮助到大家。

xx区人民法院：

　　申请人 司诉被申请人 买卖合同纠纷一案业经贵院调解结案，依据申请人申请，贵院已对被申请人价值15万元的财产采取相应的保全措施(包括银行账户)。现为方便被申请人工厂正常营运，经被申请人请求，申请人同意对被申请人银行账户解除保全措施。特此申请。

　　申请人：________________

　　申请事项：申请解冻________________公司在________银行________行的基本帐户存款________万元。

　　________年____月____日，申请人和________公司因承揽合同纠纷起诉到xx省自贡市大安区人民法院，申请人提出财产保全后，自贡市大安区人民法院依法冻结了________公司在________银行________行的`基本帐户存款________万元。

　　现本案已于________年____月____日双方之间达成调解协议，________公司已于________年____月____日将所欠申请人货款支付完毕，故申请贵院解冻________公司在________银行________行的基本账户存款________万元。

　　此致xx省自贡市大安区人民法院。

　　申请人：xx有限公司

　　申请事项：申请解冻xx有限公司在*工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款33万元。

　　x年x月x日，申请人和林源纸业有限公司因承揽合同纠纷起诉到四川省自贡市大安区人民法院，申请人提出财产保全后，自贡市大安区人民法院依法冻结了xx有限公司在*工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款33万元。现本案已于x年x月x日双方之间达成调解协议，xx有限公司已于x年3月8日将所欠申请人货款支付完毕，故申请贵院解冻xx有限公司在*工商银行湖南省沅江市之行的基本账户存款33万元。

申请人：

　　申请事项：申请解冻XXXXX有限公司在银行行的基本帐户存款XXX万元。

　　20xx年x月x日，申请人和XXXX有限公司因承揽合同纠纷起诉到人民法院，申请人提出财产保全后，自人民法院依法冻结了有限公司在银行行的基本帐户存款XX万元。现本案已于年月日双方之间达成调解协议，有限公司已于年月日将所欠申请人货款支付完毕，故申请贵院解冻有限公司在银行之行的基本账户存款XX万元。

　　申请人:XXXXXXXXXXXXXX

　　申请事项:申请解冻XXXXX有限公司在*工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款XXX万元。

　　20XX年1月18日，申请人和XXXX有限公司因承揽合同纠纷起诉到四川省自贡市大安区人民法院，申请人提出财产保全后，自贡市大安区人民法院依法冻结了湖南XXXX有限公司在*工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款XX万元。 现本案已于20XX年3月5日双方之间达成调解协议，湖南XXXX有限公司已于20xx年3月8日将所欠申请人货款支付完毕，故申请贵院解冻湖南XXXX有限公司在*工商银行湖南省沅江市之行的基本账户存款XX万元。

　　申请人：

　　申请事项：申请解冻阜南县王家坝粮食购销有限公司在阜南县农业发展银行帐户存款448910.00元。

　　20xx年4月12日，申请人和阜南县王家坝粮食购销有限公司民间借款起诉到阜南县人民法院，申请人提出财产保全后，阜南县人民法院依法冻结了阜南县王家坝粮食购销有限公司在*农业发展银行阜南县支行的帐户448910.00元。

　　现本案已于20xx年5月23日双方之间达成协议：王家坝粮食购销有限公司同意付给申请人原借款和利息，但需从已冻结帐户中支付给申请人。为此，故申请贵院解冻王家坝粮食购销有限公司在*农业发展银行阜南县支行账户款，并请贵院监督王家坝粮食购销有限公司把此款还给申请人！

*工商银行股份有限公司xx支行：

　　我业主委会银行账户（账号0007500000000907100）因长期不发生业务导致账户转成了长期不动户，现因业务需要，申请将账户调整为正常账户使用。

　　申请人：xx有限公司

　　申请事项：申请解冻湖南林源纸业有限公司在*工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款33万元。

　　xxxx年1月18日，申请人和林源纸业有限公司因承揽合同纠纷起诉到四川省自贡市大安区人民法院，申请人提出财产保全后，自贡市大安区人民法院依法冻结了湖南林源纸业有限公司在*工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款33万元。现本案已于XX年3月5日双方之间达成调解协议，湖南林源纸业有限公司已于XX年3月8日将所欠申请人货款支付完毕，故申请贵院解冻湖南林源纸业有限公司在*工商银行湖南省沅江市之行的基本账户存款33万元。

用友T6结账及反结账操作步骤

用友T6结账及反结账操作步骤

　　T6企业管理软件，是普遍适用成长型企业管理和业务特征的普及型ERP，以加强企业核心业务流程运作或发展规范为第一目标。帮助企业管财务、管业务、管生产、管人力、管客户，监督管理，辅助决策。建立企业级资源信息共享*台，加强内部业务管控，完善企业内、外部信息协同，规范业务部门之间流程秩序，提升企业运营效益。下面是小编为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤，快来看看吧。

　　月末结账

　　用友软件T6财务系统

　　1、总账：

　　【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

　　财务会计→总账→凭证→记账。

　　2、固定资产：

　　【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账

　　供应链系统

　　3、销售管理：

　　【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

　　【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

　　4、库存管理：

　　【审核单据】入库、出库、略。

　　【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

　　【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

　　5、存货核算：

　　【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

　　【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

　　6、总账结账：

　　【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账

　　财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

　　1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

　　2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

　　3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

　　注：反结8月份时，登陆日期为9月份。

　　4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

　　注：反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

　　5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

　　6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

　　用友T6反结账步骤

　　第一步、取消结账

　　1、点击“期末”下“结账”按钮，出现右边的对话框，选择最后一个已结账的月份，结账标记“Y”，按下ctrl+shift+F6

　　2、填出对话框要求输入用户密码，输入密码后点击确定，取消结账完成。

　　第二步、

　　1、点击“期末”下“对账”按钮，弹出右边对话框，按下ctrl+h

　　2、弹出窗口，点击确定

　　3、关闭“对账”对话框，在“凭证”下找到“恢复记账前状态”

　　4、点击“恢复记账前状态”，弹出右边的'对话框，选择“XX年X月初状态”并将“清楚冗余数据”前的勾勾取消

　　5、点击确定后出现输入密码对话框，输入用户密码后点击确定，反结账完成，接着只要取消审核，即可在“填制凭证”中修改凭证。

　　第三步、重新结账

　　分三种情况处理：

　　1、 修改了的凭证中有损益类科目。

　　首先删除“转账1生成”的两种凭证，然后“审核”，接着“记账”，再进行“转账生成”中的“期间损益结转”，重新生成两张凭证，然后审核、记账，最后“结账”。

　　2、 修改了制造费用等科目

　　改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证，其他类似科目一样。

　　3、 其他情况

　　改完凭证后，直接审核、记账、结账即可。

金蝶软件结账常见问题汇总

金蝶软件结账常见问题汇总

　　金蝶软件结账常见问题有哪些你知道吗?你对金蝶软件结账常见问题了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的金蝶软件结账常见问题汇总，欢迎阅读。

　　金蝶KIS迷你版结账时提示“结账过程中发生错误，操作失败”

　　产生原因：检查其他账套无此错误，账套数据库出错。

　　解决办法：打开账套，使用账套“工具”中的“账套数据检查工具”检查数据库表的索引是否出错。检测结果“检查数据表:GLBal出现索引问题,与正常模板DataCheck.dat账套素引不一致。

　　1.将Glbal表中的所有数据复制粘贴到Excel中;

　　2.删除Glbal表(需要删除连带的关系);

　　3.在软件中新建一个空白帐套,什么也不做,直接结束初始化,作为标准帐套备用;

　　4.打开CHECK3000工具,用上一步中新建的帐套作为标准帐套,有问题的帐套作为目标帐套,点击自动执行，添加Glbal表,以及对应的索引和关系;

　　5.把Excel表中的数据粘贴回Glbal即可.

　　金蝶kis迷你版年结操作流程

　　1 进入金蝶kis迷你版账套--账务处理--凭证过账--结转损益(系统自动生成一张转账凭证)得出本年利润的余额。

　　2 凭证录入--手动输入一张把本年利润结转到未分配利润的凭证。

　　3 把系统生成的转账凭证和结转本年利润的凭证进行过账。

　　4 期末结账。

　　5 年末结账完成后，系统还会在原账套的存放目录下产生一个当前年度账套的副本。(例如：2016年度账套名称为“公司名2016.AIS”，则副本为“公司名2016.A16”)。

　　备注：迷你版、标准版年结后系统会自动生成一个新的账套，因为迷你版、标准版是一年一个账套，当2016年结后，账套日期会显示2017年，如果想要查看2016年的账套，则上述第5点里的.副本***.A16的账套便是2016年的账套。

　　资产负债表不*衡原因分析

　　1.重算报表

　　2.所有业务是否处理完成，例如：是否结转损益、凭证是否过账

　　3. 本期是否存在新增的一级科目

　　4. 检查比较容易出现错误的项目公式是否正确，例如：应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润

　　5.与科目余额表对比检查

　　拓展内容：金蝶财务软件介绍

　　一、金蝶优势

　　1.全球领先的中间件技术

　　金蝶Apusic通过JavaEE5.0认证，这是全球第4家获得JavaEE5.0认证授权的软件公司，标志着*中间件技术已真正与世界先进水*同步。

　　2.全球成长最快的企业社交*台

　　云之家发布8个月用户达20万;来自Alexa的监控数据显示，截至2012年年底，云之家的日均PV值和IP值，超过其他国内企业微博产品的总和。

　　3.亚太最大在线会计应用*台

　　友商网付费用户数超过4万，连续四年成为*在线会计软件领域的第一品牌，是亚太地区在线会计应用*台领导者。

　　二、版本介绍

　　1、金蝶EAS

　　金蝶EAS是集团企业的一体化全面管控解决方案，适用于资本管控型、战略管控型及运营管控型的集团企业。金蝶EAS为资本管控型的多元化企业集团提供财务、预算、资金和高级人才的管控体系，为战略管控型的集团企业提供集团财务、企业绩效管理、战略人力资源、内控与风险的全面战略管控，为运营管控型的集团提供战略采购、集中库存、集中销售与分销、协同计划及其复杂的内部交易和协同供应链的集成管理。

　　2、金蝶K/3

　　金蝶K/3是为中小型企业量身定制的企业管理软件。金蝶K/3集财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、企业绩效、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励，帮助企业建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

　　3、金蝶KIS

　　金蝶KIS是面向小微企业的日常经营管理信息化研发的一系列软件的总称。软件种类齐全，能够全面满足小微企业的不同阶段、不同功能需求。帮助企业建立规范的业务流程，提升管理能力，降低管理、经营成本，增强企业竞争力生存力。2012年金蝶KIS产品采用最新的云计算、社交网络、移动技术，增加云管理服务功能应用，在原有软件的基础上开发了手机、ipad等移动应用。新一代金蝶KIS软件实现了所有客户端的全覆盖，可以随时、随地处理业务并及时了解自己的企业经营、库存等数据。同时很多管理流程也可以在手机上直接完成。[3]

　　金蝶KIS产品系列包括[3] ：

　　(1)金蝶KIS财务系列：包含金蝶KIS记账王、金蝶KIS迷你版、金蝶KIS标准版、金蝶KIS行政事业版

　　(2)金蝶KIS商贸系列：包含金蝶KIS店铺版、金蝶KIS商贸版、金蝶KIS国际版、金蝶KIS零售版

　　(3)专业系列：包含金蝶KIS专业版

　　(4)金蝶KIS旗舰系列[3] ：包含金蝶KIS旗舰版

　　4、金蝶K/3 Cloud

　　金蝶K/3 Cloud是互联网时代的新型ERP，是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务*台。整个产品采用SOA架构，完全基于BOS*台组建而成，业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想，结合*管理模式与*管理实践积累，精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、HR管理、供应链协同管理等核心应用。技术架构上该产品采用*台化构建，支持跨数据应用，支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式，同时还在公有云上开放*第一款基于ERP的云协同开发*台。任何一家使用K/3 Cloud产品的企业，其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个*台提供服务的服务伙伴。

　　金蝶 K/3 Cloud 除了具备纯 Web 应用、跨数据库应用、云应用等新兴特性外，该产品在多组织协同应用、多核算体系应用、多账薄应用、多会计政策应用、多组织结算应用、业务流程设计、弹性域与辅助属性应用等多个当代制造业管理焦点与难点应用上都做出了高价值创新，可深度且超预期支撑企业管理创新、技术创新、服务转型、内外部协同、核心竞争力再造等核心需求。

　　K/3Cloud以其独特的“标准、开放、社交”三大特性为企业提供开放的ERP云*台，支撑企业全生命周期管理需求，是*“智”造“引擎”。并荣获首届*电子信息博览会创新奖。

　　5、金蝶产品体验*台

　　为了让客户更好的体验金蝶ERP带来的便利，提供金蝶ERP产品免费在线体验。包括以下部分：

　　· 在线分角色体验金蝶ERP：帮助您轻松从企业管理的角色困惑出发，通过业务场景的模拟，让您轻松体验金蝶ERP提供的解决方案和为您带来的真正价值[4] 。

　　· 在线产品体验——金蝶K/3 Cloud：基于WEB2.0与云技术的一个开放式、社会化的新时代企业管理服务*台[5] 。

金蝶KIS标准版年底结账操作说明及注意事项

金蝶KIS标准版年底结账操作说明及注意事项

　　关于金蝶账套年结的问题经常有人问到，对于金蝶KIS专业版以上的产品，年结和普通结账区别不大，但对于金蝶KIS系列(标准版和迷你版等)，年结却是大问题，因为账套只能保存一年的数据，一年归一年，所以存在年结问题，以下对年结原理及操作步骤做个充分的说明，看完你就明白了。下面是小编为大家带来的金蝶KIS标准版年底结账操作说明及注意事项的知识，欢迎阅读。

　　一、金蝶KIS标准迷你系列年结说明

　　由于金蝶标准版和迷你版所采用的数据库是微软的Access数据库，而该数据库是一个小型的应用数据，无法容纳大量的数据，同时随着数据的增大，数据库的性能也会受到影响。故金蝶的该系列产品在年底结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套，从而实现各个年度数据的分割，以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的影响。

　　如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间，则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的，因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

　　二、年结的处理方式

　　根据帐套数据量、帐套数据本身的正确性，通常有以下几种年结方法：

　　1、直接年结。

　　利用软件自身提供的结账功能，在年末进行正常的年结是最好的也是数据保存连续性最后的办法。除非特别情况，都建议使用直接年结的方法。

　　2、年结时不采用事务机制

　　通过系统维护—账套选项—高级—结账(迷你版、标准版、行政事业版)中的选项“年结时不采用事务机制”来控制。选中这个选项，然后再执行期末结账。

　　如果账套数据量特别大或者系统运行速度很慢时，经常出现年结需要很长的时间，或者结账状态类似于死机，长时间表面看不到任何反映。这个选项的作用是忽略事务的处理，从而达到提升年结速度的效果。

　　三、图解年结步骤

　　1)年结到下一年度后查询上年帐套

　　打开软件登陆窗口-选择帐套(找到原帐套所在的目录)-文件类型-将默认的“帐套文件AIS”改为“所有文件”会出现下列内容，

　　2)更改帐套文件名称

　　为方便查询与区别不同年度的帐套，我们一般建议用户更改帐套文件名;

　　我们以“年结帐套测试.A10”为例，该年结备份帐套为2010年帐套，我们可以更改为“年结帐套测试2010.AIS”，改完后，查询更方便，一目了然。

　　四、年结注意事项

　　1、如果启用了出纳系统，要先进行年末扎帐;

　　2、年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配—未分配利润”科目;如为净亏损，作相反会计分录，结转后本科目应无余额。

　　拓展：

　　年度结账注意事项

　　㈠、各往来账项应核对清楚

　　结账前，应对本年度的应收、应付往来账项余额与供应商或客户核对清楚，尤其是长年往来交易额比较大的账项，年底结账前科目发生额及余额应重点关注。同时还应关注关联方往来，通常大部分财务人员都重视非关联方的业务往来，而对关联方的业务往来却并不十分在意，这种情形无论是会计核算和税务申报都存在一定得风险，因此结账前应对往来帐认真仔细的核对，直到双方相符一致后方可结账。

　　㈡、关注关联方企业借款，余额过大的应当心所得税纳税调整

　　1所谓债权性投资：是指企业直接或者间接从关联方获得的，需要偿还本金和支付利息或者需以其它具有支付利息性质的方式予以补偿的融资。

　　2债权方在申报缴纳所得税时税务机关有权对利息收入作相应的纳税调整。

　　㈢、注意个人借款年底前资金处理

　　1注意股东在公司的个人借款和往来余额，如有应及时要求其作相应的冲账处理，以免产生不必要的税务风险。

　　2如公司账上存在其它个人借支款项，应在年底应前要求相关人员作适当冲账工作，以避免给企业产生不必要的税务风险。

　　㈣、结账前对大额凭证和异常的账务应引起注意

　　老会计经常提醒我：税务机关对企业在生产经营过程中取得的大额的不合法凭证，在计算企业所得税应纳税所得额时，是不能作为税前扣除依据的，同时税务机关对企业的异常账务处理也会特别关注。

　　所以我们在年底结账前应对前期已处理的大额费用，异常的账务做相应的复核和检查，检查前期账务处理是否存在有遗漏或处理不当，同时也应关注小额处理不当凭证的汇总数是否对计算应纳税所得额产生重大影响等。对能调整和挽救的账务应及时进行处置，以减少公司在所得税申报纳税中的风险。

　　㈤、预提、待摊会计处理要当心

　　企业预提费用和待摊费用一般是按权责发生制来扣除的。对于待摊费用直接按规定摊销入成本费用，所得税中可以扣除。但预提费用，则要注意符合确定性原则，按权责发生制确认的预提费用是可以扣除的。但实际做账时应注意以下的规定：

　　1对未能及时取得发票的费用：

　　最好按照地税务机关每年三月份的汇算清缴会议的精神处理。

　　2对待摊费用的处理

　　企业发生的下列支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除：

　　㈠已足额提取折旧的固定资产的改建支出;

　　㈡租入固定资产的改建支出;

　　㈢固定资产的大修理支出;

　　㈣其它应当作为长期待摊费用的支出。

　　除此以外税法规定将不允许在以后年度摊销其它费用。

　　3防止公司已发生的成本费用跨年列支

　　年底结账前应对所得预提、待摊费用项目进行清理，防止公司已发生的成本费用遗漏，造成跨年度费用入账的情况，一般来说应尽量避免大额成本费用跨年度入账。这一点应引起特别的注意。

　　㈥、结账前所得税扣除项目应注意

　　1职工福利费税前扣除问题

　　当年发生的职工福利费，应先冲减以前年度累计计提但尚未实际使用的职工福利费余额，不足部分按新企业所得税法规定扣除。企业以前年度累计计提但尚未实际使用的职工福利费余额已在税前扣除，属于职工权益，如果改变用途的，应调整增加应纳税所得额。

　　2应注意工资、职工教育经费、工会列支与以旧法规定的变化;

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

　　T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面小编为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！

　　用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

　　用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账

　　08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，

　　你可以通过以下过程进行操作：

　　方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。

　　2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

　　3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。

　　方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

　　方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

　　年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转

　　1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B

　　2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。

　　3)结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐-结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可。

　　用友通操作指南

　　一、建帐 (设操作员、建立帐套)

　　1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

　　2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

　　3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

　　4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

　　二、系统初始化

　　进入总帐，点击系统初始化。

　　1、会计科目设置

　　a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→*银行)点增加，确认。

　　b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

　　c.指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

　　银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

　　2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

　　3、结算方式→点击增加→保存(可选项)

　　如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票

　　4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。如编码 01 上海，02浙江或 01 华东 02 华南

　　5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

　　6、录入期初余额

　　a.若年初启用，则直接录入年初余额。

　　b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

　　c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

　　输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

　　三、填制凭证

　　1、填制凭证

　　点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

　　注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

　　2、删除凭证

　　当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

　　具体操作为：

　　1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

　　2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

　　四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人)

　　1、换人审核/取消审核

　　文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

　　2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

朋友圈要账文案 朋友圈催账怎么发说说

　　1．不怕讨债的是英雄，就怕欠债的是真穷。

　　2．借钱前称之为朋友，借钱后是你大爷，还钱了他便成了你的恩人。

　　3．很讨厌这样一个人，她向你借钱时热情，说各种好听的话，还钱时百般找理由。

　　4．借钱的时候是孙子，还钱的时候是大爷。

　　5．要账难，难如等青天。

　　6．花钱容易，要账难。

　　7．为何自己干这么多买卖还是没房没车没钱花，要账难，难于上青天。

　　8．过年要账难，过年要账烦。别人过年都长肉，我过年愁白头。

　　9．借钱陪笑脸，还钱似阎罗

　　10．一而再，再而三，收款难，要账难，生意难啊，再诳我，就不得不动用法律手段了。

　　11．只有亲身经历过，才知道钱不是那么好挣，钱好挣了要账难！

　　12．年底要账难啊！那些欠钱的，你良心何在？！这年头杨白劳比黄世仁更蛮横！

　　13．有些人，向你借钱，是因为，觉得你，不会叫他还钱。

　　14．不管你是三七二十一，四七二十八，还是七九六十三，把酒问青天，欠债还钱。

　　15．借钱的时候别人求你，还钱的时候你求别人。

　　16．你向我借钱的时候我二话没说，我让你还钱的时候你却有千言万语。

　　17．要账难。要账的都是孙子

　　18．要账难难要账一大早就来了准备在这过年

　　相关推荐>>

　　年底要帐的说说快过年了要账的句子

关于朋友圈要账的句子经典催款的微信朋友圈

1．不表白可以做朋友，做朋友可以借钱，借了钱再去表白，被拒绝变成了陌生人，那么就不用还钱了！

2．借钱陪笑脸，还钱似阎罗

3．欠债还钱、天经地义、人卜能穷。

4．开口借钱时，恨不得跪下来，拍胸拍脯，还钱时避而不见。

5．还钱,也是一个再见的理由。

6．不要欠朋友钱太久不还，也不要朋友催了好多次才还，要不然等你还钱了以后别想他在主动联系你了，朋友之间要相互信任不是吗？

7．借钱前称之为朋友，借钱后是你大爷，还钱了他便成了你的恩人

8．真是受够了，催别人还钱还要提前想好理由！人家借钱时100个理由都合理，而自己要钱时为什么想什么理由都不合理呢？是你不要脸还是我钱太多啊！

9．话说，要友尽，好歹把钱还了啊喂。本人表示不服，还钱呐。

10．这世上债最好还，欠什么还什么便行。只是人心易变，欠债与还债天*从未*等。，~~天*两侧难以*等，只好欠钱还钱，欠命还命了。猜不透的人心，看不透的世道。

11．借钱看朋友，还钱看人品。

12．欠账还钱，天经地义

13．借人钱一定要谨慎，谁能借谁不能借，心里都要有数；你有借人钱的勇气，就一定要有不还钱的觉悟。

14．有些人，向你借钱，是因为，觉得你，不会叫他还钱。

15．好朋友之间的相处，重在坦率，重在舒服。我不希望他来找我借钱难以启齿，我也不希望我找他还钱的时候需要小心翼翼，这才是好朋友的相处之道。

16．你知不知道为什么我这么袒护你，这么信任你，这样包容着你，傻子都看得出来啊，你比傻子还傻吗。不说了。抓紧还钱，劳资缺钱了

17．找我借钱的时候请不要说归还期限，除非你确定能还，不然到了期限我每天都会想着你到底什么时候给我还钱、为什么还不给我还钱。这个心事如果困扰我太久，我想下次就不会那么爽快给你借钱了。

18．永远别信男的“过两天还给你”，都不知道什么时候还钱给我了。以后借钱要说明还钱日期才行，妈的

19．借钱的是你，不还钱的人是你，逃到韩国的也是你，我有什么错?

20．借钱就要向悲观主义者借，因为他们不会期待你还钱。

21．天下最尴尬的事莫过于叫朋友同事还钱。

22．借钱时见人心，还钱时见人品

23．借钱给朋友，是对朋友的信任，给朋友自己还钱的自由，是留一片天空给朋友。朋友借钱不还自有难处，当他能独撑一片天空时，他自然会送你一片蔚蓝和亮丽的晴空！

24．你向我借钱的时候我二话没说，我让你还钱的时候你却有千言万语。

25．每当我周围的朋友不高兴时，我都会劝他们把眼光放远点，过去的事就让它过去吧。可他们却总是不甘心，一个劲儿的催我：赶紧还钱！

26．借钱的时候别人求你，还钱的时候你求别人

27．十年*，十年金花，却因你一句还钱，不敢回家。

28．生来时，无人深思熟虑而后生；临死时却无人不烦恼。这就像借债时漫不经心地把钱借到手，到了还钱的时候却心疼起钱来。

29．很讨厌这样一个人，她向你借钱时热情，说各种好听的话，还钱时百般找理由。

30．不管你是三七二十一，四七二十八，还是七九六十三，把酒问青天，欠债还钱。

31．闺蜜就是你没钱我养着你你有钱了赶紧给我还钱

32．在你困难时，有朋友肯借钱给你，帮你解燃眉之急，说明人家信任你，这是大恩。他事后不管何时找你还钱，你都不能瞎BB抱怨和不爽，他要你还钱肯定是有他的难处，其实叫人还钱和找人借钱相似度很高，都是难以开口的事情。所以，不要把别人对你的帮助当天理所应当，请感激那些在你手足无措时拉你一把的人。

33．借钱给你是支持，不催是信任，还钱是诚信，请不要拿别人的支持与信任而毁坏了自己的诚信。

34．借钱，总是想着：向自己关系最好的借还钱，总是想着：自己关系好的最后还仔细想想吧，是不是做错了，是不是应该反过来？

35．那时候天还是蓝的，水也是绿，鸡鸭是没有禽感的，猪肉是可以放心吃。那时候照相是要穿衣服的，欠债是要还钱的，丈母娘嫁闺女是不图你房子的，孩子的爸爸也是明确的。

36．人应该有慈悲之心，但不要滥用你们的同情心，欠债还钱天经地义。

37．“*偿命欠债还钱”这本是天经地义为何我心有不甘

38．不知从什么时候开始，还钱成了检验友谊的唯一标准。

39．欠债还钱，天经地义你不让我换是什么意思怕我跟你之间再无瓜葛么你想的美你还欠我一颗真心呢

40．朗朗乾坤没了王法，*偿命欠债还钱，把好门户不要放走*凶手！

41．有那么一群人，他们的新衣服换了一套又一套，新手机换了一个又一个，吃香的喝辣的到处潇洒，他妈的欠着钱就是不还。借钱的时候他是孙子，还钱的时候他就成大爷了。

42．借钱的时候是孙子，还钱的时候是大爷

43．曾经可以不用还钱的兄弟就在隔壁班，但现在只是普通朋友。

朋友圈讨债的句子心情说说 朋友圈催账文案段子大全

　　朋友圈讨债的句子心情说说 朋友圈催账文案段子大全

　　1．不怕讨债的是英雄，就怕欠债的是真穷。

　　2．借钱前称之为朋友，借钱后是你大爷，还钱了他便成了你的恩人。

　　3．很讨厌这样一个人，她向你借钱时热情，说各种好听的话，还钱时百般找理由。

　　4．借钱的时候是孙子，还钱的时候是大爷。

　　5．要账难，难如等青天。

　　6．花钱容易，要账难。

　　7．为何自己干这么多买卖还是没房没车没钱花，要账难，难于上青天。

　　8．过年要账难，过年要账烦。别人过年都长肉，我过年愁白头。

　　9．借钱陪笑脸，还钱似阎罗

　　10．一而再，再而三，收款难，要账难，生意难啊，再诳我，就不得不动用法律手段了。

　　11．只有亲身经历过，才知道钱不是那么好挣，钱好挣了要账难!

　　12．年底要账难啊!那些欠钱的，你良心何在?!这年头杨白劳比黄世仁更蛮横!

　　13．有些人，向你借钱，是因为，觉得你，不会叫他还钱。

　　14．不管你是三七二十一，四七二十八，还是七九六十三，把酒问青天，欠债还钱。

　　15．借钱的时候别人求你，还钱的时候你求别人。

　　16．你向我借钱的时候我二话没说，我让你还钱的时候你却有千言万语。

　　17．要账难 难要账 一大早就来了 准备在这过年

原标题：朋友圈要账文案 朋友圈催账怎么发说说

要债的礼貌经典句子 催账还不伤感情的话语(精选46句)

1、可怜别人就是害苦自己，如今要账已是不好意思，欠账的人倒是心安理得。什么世道！要过年了，求清账，求还钱，求互不相欠。

2、在这个薄情的年代，想让一个人对你刻骨铭心。念念不忘，就是向他借钱，然后借了不还。

3、只有亲身经历过，才知道钱不是那么好挣，钱好挣了要账难！

4、人活世讲诚信，年底欠钱的朋友，有钱还钱，无钱把话交待，人家会理解，千万别跑，躲、或有钱玩乐却不还欠款。世间一文钱不落虚空，这世未还，三世变牛马猪狗尝还，天道不虚。

5、毁灭友情的方式有许多，最彻底的一种是借钱。

6、人应该有慈悲之心，但不要滥用你们的同情心，欠债还钱天经地义。

7、年底要账难，有钱没钱回家过年，唉。

8、我信任你，你有困难我竭尽所能的帮你，年底了信息不回，电话不接，发语音也不接，真的是什么人！还钱。

9、借钱，总是想着：向自己关系最好的借；还钱，总是想着：自己关系好的最后还仔细想想吧，是不是做错了，是不是应该反过来？

10、年底有件特别烦心事！没钱过年，以前借出去的钱不知怎么开口跟朋友说叫他们还钱…好烦，谁能支支招。

11、真是五味杂成。真心不喜欢借钱时候喜笑颜开，还钱时候默不吱声的人。我从来不催人还钱，但年底了还不了通知一下我给我个能还的时间，是起码的尊重好吗？

12、要账难，难于上青天！家里墙都掉皮了，财务安排安排。

13、年年艰辛要账难，TM的泡沫经济。

14、肯借给你钱的人，谁都知道要账难，借出去是信任。

15、我的钱也是我苦逼赚来的，又没有义务给你花！还总是借钱不还，语带讽刺，真心不想做亲戚了。

16、不要欠朋友钱太久不还，也不要朋友催了好多次才还，要不然等你还钱了以后别想他在主动联系你了，朋友之间要相互信任不是吗？

17、欠款通知，离过年还有几天了！旧账不跨年，还有欠款的亲不管大钱小钱请配合结账。欠账是种支持，不催是种信任，诚信可天下。

18、借钱不还的人，让我咬牙切齿的讨厌。要不就不要承诺什么时候还款，干嘛翻天覆地的找都不见人影，我只是心疼我的人民币。

19、年底了，又过年了，欠债的人怎么不见还钱呀。还是需要催你一下。要记得还哟！都没钱过年了。唉。

20、冲刺，最后两天！年底了，该还钱的还钱，该请吃饭的请吃饭。按劳所得，理所当然。

21、那些借我钱的朋友我不想说了，年底了！该还钱了！当初借你是我信任你，不借你也是我的本分，请不要一次又一次在我这里透支你可怜的诚信度，你有难处，别人同样有。

22、结束友情的方式有许多种，最彻底的一种是借钱不还。

23、年底了还受伤，呼呼的还钱又借钱，工资尼玛克哪里了？

24、马上就要过年了，我还没有回家和家人团聚，要账中！

25、年底了，都给我还钱了，想想很开心。

26、我把钱借出去了。十同学聚会时看到了十年没有见面的同学，同学开口借钱说年底还钱，现在我要钱。同学说我要的早了。好像我错了。我该怎么办啊？

27、幸福就是，在没钱的时候，想起某人还欠了我一笔钱。

28、不知从什么时候开始，还钱成了检验友谊的唯一标准。

29、要说这年头，你钱包瘪的时候，什么难？借钱难！那还有什么比借钱更难得呢？那就是要债！我们借出去的是一份信任，可是要回来的却是仇恨。

30、年关将至，回家过年，手头有点紧，借款的朋友可以还款了。

31、为何自己干这么多买卖还是没房没车没钱花，要账难，难于上青天。

32、你向我借钱的时候我二话没说，我让你还钱的时候你却有千言万语。

33、要账要了天了，要账难啊！

34、借钱给你是支持，不催是信任，还钱是诚信，请不要拿别人的支持与信任而毁坏了自己的诚信。

35、话说，要友尽，好歹把钱还了啊喂。本人表示不服，还钱呐。

36、朋友说：天下有两难，登天难，求人难。我怯怯的说，天下有三难，登天难，求人难，要账难。朋友无语。

37、要账难，不配合的下场会是什么，自己不能因此而在伤情。继续加油。努力！每个人的选择都会为之付出。

38、又到年底讨债时，我就不明白打你电话还不接的是什么心态，就算你不还钱，至少也要接电话啊！

39、年底了，真心拿这些不还钱的人没办法！一拖再拖，说辞一堆。对他们尽了情份，他们却又不想还本份！这些人，以后只能尽可远之！生命中不必再相遇！

40、开口借钱时，恨不得跪下来，拍胸拍脯，还钱时避而不见。

41、钱来之不易，还钱要讲信用，不要因为钱，把友谊都弄没有了，要明白一个道理：有借有还再借不难！

42、好朋友之间的相处，重在坦率，重在舒服。我不希望他来找我借钱难以启齿，我也不希望我找他还钱的时候需要小心翼翼，这才是好朋友的相处之道。

43、年关已至，不要欠钱过年，该还账了，明年恕不赊账，要账太难，心烦。

44、要账难！难！难！干工程的真不易，这个点了，还在加班要账。

45、真是受够了，催别人还钱还要提前想好理由！人家借钱时100个理由都合理，而自己要钱时为什么想什么理由都不合理呢？是你不要脸还是我钱太多啊！

46、无奈钱要不回来，每天被要账公司打电话催账，我都不指望过年，只希望不要因为我打扰到我的父母。