资金管理岗位职责

经营资金会计岗位职责

　　工作职责：

　　1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

　　2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

　　3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

　　4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

　　5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；

　　6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；

　　7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

　　8、明确本岗位所涉及的`环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；

　　9、完成上级领导交办的其他工作

　　工作要求：

　　1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

　　2、能熟练使用金蝶财务和办公软件

　　3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

　　4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先

资金管理部门的岗位职责3篇

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及*优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

资金管理岗位职责5篇

　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

　　职责描述：

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　任职要求：

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

　　2、两年以上，财务管理工作经验；

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

　　职位描述：

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及*优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、学历本科及以上，财会专业毕业

　　2、 2—3年税务资金工作经验

　　3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用

　　4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

　　5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学*能力

　　职责描述：

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；

　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；

　　5、熟练使用预算软件；

　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；

　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；

　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；

　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；

　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；

　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；

　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；

　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；

资金部岗位职责3篇

　　1、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

　　2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

　　4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;

　　5、负责月度，季度，年度公司账目的核算;

　　6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

　　7、处理财务相关的所有事项;

　　8、老板及经理交待的其它工作事务;

　　1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

　　2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;

　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

　　岗位职责：

　　1、在融资租赁领域，为项目部的同事做后台支持；

　　2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作；

　　3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构（央企租赁及金租）、信托、券商等合作；

　　4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系；

　　5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进；

　　6、项目公关应酬与出差工作；

　　7、完成上级领导交办其他工作任务。

　　任职要求：

　　1、金融、财务、法律等相关专业背景知识优先考虑，优秀毕业生亦可；

　　2、能适应出差的男生及有银行等融资渠道人脉关系优先考虑；

　　3、学*能力强，接受新事物的能力强；

　　4、具有较好的团队精神与合作能力。

资金出纳岗位职责3篇

　　岗位职责；

　　1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；

　　2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；

　　3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；

　　4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；

　　5、负责台账上所有数据的录入、更新；

　　6、负责特殊客户往来欠款的'登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；

　　7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有一年以上大型企业出纳工作经验；

　　2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；

　　3、工作严谨、有财务意识；

　　4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；

　　一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真*银行结算业务。

　　二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。

　　三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。

　　四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。

　　五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的付款通知单后再填开支票，严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。

　　大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。

　　六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。

　　七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。如遇余额不足以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支造成不必要的损失，不准签发“空头”支票。

　　八、经常与银行核对帐面余额，发现问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调节表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。对跨月的未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。

　　九、负责及时收回各单位(承包单位)的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。

　　十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。

　　十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量，作废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调节表要装归档，不能丢失。

　　十二、完成领导交办的其他工作。

　　岗位职责：

　　1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

　　4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；

　　5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

　　6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

　　7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。

　　2、有会计上岗证。

　　3、出纳或相关工作经验。

　　4、可接受优秀应届生

资金专员岗位职责3篇

　　岗位描述

　　1、协助管理融资渠道,处理银企关系

　　2、协助进行集团资金管控,确保资金*衡

　　3、参与集团融资及商务谈判,设计融资方案,审核融资合同,审核融资合同,起草相关融资报告、文件及协议等

　　4、协助进行资金分析和调配,监督集团各项目及公司的资金运作,提高资金使用效率

　　5、参与基金公司的日常管理和运作,协助设计新基金架构,参与基金路演,维护与投资人的关系

　　6、参与集团海外业务的日常管理和运作,协助境外业务的拓展与开发

　　7、参与集团各基金公司的.日常财务核算,相关凭证、台账和报表的制作

　　任职要求

　　1、大专以上学历,有会计从业资格或者相关证书有限

　　2、金融或财会相关专业优先

　　3、至少拥有2-5年房地产,金融相关工作经验

　　4、具备抗压能力和学*能力,自律高,思维缜密

　　1.负责银行承兑汇票的审核、录入、管理;

　　2.根据付款会计的要求，银行承兑汇票背书、支付;

　　3.根据付款会计的要求，纸质、电子商业承兑汇票的签发;

　　4.银行、商业承兑汇票到期承兑;

　　5.在付款流程中可以提出合理化建议，优化付款流程;

　　6.其他关于银行承兑汇票和商业承兑汇票的工作;

　　7.协助领导做好其他临时性工作。

　　1、负责收集每周、每月各公司/事业部资金预算表，编制资金预算报表。定期跟进每周、每月资金预算执行情况，达到资金收支事前、事中、事后监督控制。

　　2、定期分析公司现金流入、流出及现金收支*衡情况和预算执行情况，以及资金运营情况，提高资金使用效率。

　　3、根据报表数据，定期进行子公司评级，根据评级结果指导资金预算、资金配置工作的开展，核定子公司资金投入规模。

　　4、每日反馈总部资金预算执行情况，及时掌握总部资金流向。

　　5、严格按照资金计划执行，负责总部银行的'网上银行结算业务复核工作，确保准确、及时支付各类款项。

　　6、领导交办其他工作。

文明施工管理岗位职责

　　1、熟悉工程项目的`土建图纸，了解甲方对土建设计施工的要求，指导分包班组进行土建施工；

　　2、施工过程中，负责土建施工质量、进度和成本的控制，解决施工中出现的具体专业技术问题；

　　3、对建筑施工的质量、安全和文明施工管理有深刻认识，熟练运用CAD及其他计算机工作软件；

　　4、按时填写各种有关施工原始记录、隐蔽工程检查记录和工程日志，做到准确无误；

　　5、服从项目经理、技术负责人的领导，熟悉各项规范和施工图纸，参与图纸会审和技术交底工作；

　　6、完成领导交办的其他工作。

工程管理岗位职责

　　1、新店项目的信息收集，落位、申请跟进;

　　2、新店、升级工程项目的设计工作，IDK、FDK方案落实;

　　3、店面安防、监控等系统的.跟进工作;

　　4、新店、店铺升级、撤店项目进行商场方、施工方的沟通、协调;

　　5、工程合同收发、送审，工程款的跟进。

工模仓库管理岗位职责

　　1、负责原材料的收料和发货事宜，相关单证的保管与存档。

　　2、根据生产需要协助完成配料工作。

　　3、整理库位，协助物料盘点等工作。

　　4、协助完成准确的'库存统计数据，保持实时更新。

　　5、完成上级交办的其他工作。

财务资金主管岗位职责 (菁选5篇)

　　职责描述：

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　任职要求：

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

　　2、两年以上，财务管理工作经验；

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

　　财务内审主管/经理上海欧索信息科技发展有限公司上海欧索信息科技发展有限公司,欧索1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案;

　　2、对本单位财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向CEO报告。

　　3、通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。

　　4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

　　岗位要求:

　　1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够准确掌握并能熟练应用;

　　2、4年以上出纳工作经验,具有会计从业资格证;会银行调节表

　　3、具有较好的独立工作能力,有良好的执行力并热爱财务工作;

　　4、工作细致,责任心感强,好学上进,具有较强的沟通与协调能力,以及高度的团队合作精神;

　　工作职责:

　　1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

　　2、保证付款的及时与准确性;

　　3、根据公司的财务制度,审核员工的费用报销并能够发现问题;

　　4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

　　5、能够处理领导交予的`其他临时性的工作。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历,三年以上财务相关岗位工作经验,英文读写熟练;

　　2、熟练使用EXCEL,能够通过数据进行财务分析;

　　3、具有良好的职业道德,有较强的沟通与执行能力;

　　4、能迅速适应互联网公司的工作节奏,抗压能力强。

　　财务资金主管岗位

　　职责描述：

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；

　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；

　　5、熟练使用预算软件；

　　职位描述：

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及*优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的.重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险